Раздел 2. Сведения по выплатам
на закупки товаров, работ, услуг
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
М А Д О У - детский сад № 80
РА ЗД ЕЛ 1
Д О ХО Д Ы
1.
№
Доходы от использования собственности
Источник доходов (объект имущества)
п/п
1
2
Итого
2.
Размер платы
Единица
измерения
Количество
(тариф, ставка),
Сумма, руб.
Примечание
3
4
РУб.
5
6
7
X
X
X
Доходы в виде целевых субсидий
№
п/п
Код (наименование) субсидии
Направления расходования
субсидии
Расчет (обоснование)*
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
X
X
1
2
3
Итого
0,00
’ Субсидия на ремонт зданий и сооружений включается в расчет на основании приложенного согласованного локального сметного расчета.
3.
№
п/п
Наименование услуги (работы)
1
2
1
Единицы
Объем услуг
измерения
(работ)
3
4
Затраты на
единицу услуги
Сумма, руб.
(работы), руб.
5
6
В рамках установленного муниципального задания
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 1-3 лет
чел
80
123 996,48
9 919 718,71
"Реализация основных общеобразовательных программ
дошкольного образования", дети от 3-8 лет
чел
205
123 996,48
25 419 279,19
чел
1
652 458,60
652 458,60
X
X
1.1
1.2
Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
"Присмотр и уход" для детей-инвалидов, дегей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, детей с
туберкулезной интоксикацией в группах полного дня (10,5
1.3
часов), дети от 3-8 лет
Итого
2.1
X
35 991 456,50
Сверх установленного муниципального задания
2
893 173,96
Налоги на имущество, земля
Итого
X
X
X
893 173,96
Итого
X
X
X
36 884 630,46
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№
п/п
Вид деятельности
Расчет(обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
1
2
3
4
5
1
Платные услуги
смета поу
6 366 400,00
2
Питание сотрудников
3
Пожертвование
380 733,00
166 298,48
4
Род. плата
17 чел*62,30= 1059,1*248
реестр договоров
200*3600,00*0,8* 12мес+80+*3070,
Ито го
00*0,8* 12мес+10*930,00*0,8* 12ме
10 468 000,00
X
17 381 431,48
54 266 061,94
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МАДОУ - детский сад № 80
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
Источник финансового обеспечения - субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
__________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
КО СГУ 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
непедагогические работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
В ГОД
2
в месяц
в год
3
в ГОД
4
в месяц
1
5
6
7
568 932,41
6 827 188,92
513 504,90
6 162 058,80
964 477,73
11 573 732,76
24 204 979,90
в год
1
♦Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
24 104 979,90
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
1
2
Средний размер
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
выплаты на одного
работника в день, руб.
Итого
‘ Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
____________________________________________________________________________________________________________________ КОСГУ 266
Численность
Количество выплат в
Размер выплаты
работников,
Наименование
№
год на одного
(пособия) в месяц,
Сумма, руб.*
выплаты
получающих пособие,
работника, руб.
руб.
чел.
1
2
3
4
5
6
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
0,00
12
57,50
0,00
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
0,00
X
111
КОСГУ 266
№
Численность
работников,
Наименование
выплаты
получающих пособие,
чел.
3
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
4
5
Сумма, руб.*
руб.
6
100 000,00
дня)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
100 000,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, ь Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
КО СГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
Наименование государственного внебюджетного фонда
№
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на
случай
временной
нетрудоспособности
и
в
связи
с материнством, на обязательное медицинское
1
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
1.2. по ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1. по ставке 0,002 %
1
2.2. по ставке
Итого
%
Сумма взноса, руб.
3
4
X
7 368 894,14
614 074,51
7 368 894,14
-
-
X
49 125,96
4 093,83
-
49 125,96
X
7 418 020,10
-
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
Общая сумма выплат,
1
2
3
4
5
X
X
Итого
руб.*
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
КО СГУ 291
Сумма исчисленного
№
п/п
Наименование
расходов
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
30 410,00
2,2
669,02
2
Налог на землю
Итого
59 500 329,33
1,5
X
892 504,94
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
X
налога, подлежащего
уплате, руб/
893 173,96
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер одной выплаты,
. ..
Итого
Г "'
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Общая сумма выплат,
I’" 1 •
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.<
5
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
______________________________________________________________________________________КО СГУ 221
№
п/п
1
1
2
3
Наименование
расходов
Количество номеров,
количество минут
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
Сумма, руб/
Примечание
2
3
4
5
6
7
1
12
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
10 226,92
Повременная оплата
12
308,14
(телефон)
Услуги сети
Интернет
1
27 763,20
12
Итого
X
X
X
37 990,12
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
I
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб/
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КО СГУ 223 КВР 244
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
2
3
1
тко
Итого
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
Сумма, руб/
Примечание
5
6
7
109 248,26
109 248,26
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
КО СГУ 223 К В Р 247
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
Тариф (с учетом
ресурсов
1
2
3
НДС), руб.
4
1
тепловая энергия
952 994,34
2
электричество
783 812,76
Индексация, %
Сумма, руб/
Примечание
5
6
7
3
вода
128 944,64
Итого
X
X
X
1 865 751,74
♦Рассчитывается путем умножения значенийпоказателей в графах 4, 5, 6. $'
6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
№
Наименование
показателя
2
п/п
1
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
6.5.
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КО СГУ 225
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
4
5
Количество
договоров, шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
5
1
5 784,00
пожарная сигнализация
1
36 284,65
ИТП, УКУТ
1
54 600,96
Техническое обслуживание системы видеонаблюдсния
система
видеонаблюдения
1
40 488,00
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
тревожная кнопка
1
7 110,62
Примечение
6
6
7
1
Итого
X
X
144 268,23
КО СГУ 226
№
п/п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
1
2
3
4
руб.
5
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
38 118,87
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
34 704,00
3
Охрана ЧОП
1
911 040,00
4
Медосмотр
1
29 115,32
5
Курсы повышения квалификации
1
6
Ключ ЭЦП
1
1 589,50
7
Сайт Априкод
1
11 700,00
Итого
X
Примечание
1 026 267,69
Учебные расходы
X
КОСГУ 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
2
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
107 240,31
К О С Г У 310
10 339,69
К О С Г У 310
45 525,00
К О С Г У 346
Пособия для
1
познавательного
речевого развития
2
Карнавальные
костюмы
Пособия для
3
художественно
эстетического
развития
4
Детская игровая
мебель
48 034,69
К О С Г У 346
5
Картриджи
70 000,00
К О С Г У 346
6
Игрушки
67 160,31
К О С Г У 346
X
Итого
X
348 300,00
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КО СГУ 342
№
п/п
1
Наименование
расходов
Количество, шт
Средняя стоимость,
руб.
Сумма, руб.
Примечание
645 000,00
Питание
-
X
645 000,00
X
X
|*Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4?
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания (руб.):
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет всех источников (руб.):
ЛИМИТЫ 2025
0,00
0,00
645 000,00
645 000,00
0,00
360 000,00
360 000,00|
31 623 000,00
1975 000,00
питание
учебные
курсы
текущие
РАСХОДЫ
31 623 000,00
1975 000,00
зп
коммуналка
2 090 000,00
36 693 000,00
0,00
0,00
2 090 000,00
0,00
36 693 000,00
36 693 000,00
ноу
Г1ИТ СОТр
остаток на 01.01.2025
105 930,10
15 756,07
доход
8 717 890,00
380 733,00
9 098 623,00
121 686,17
расход
8 823 820,10
396 489,07
9 220 309,17
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
М АДОУ -детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - приносящая доход деятельность (ПОУ);
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
____________
.____________________________________
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
1
в год
2
34 899,49
348 994,90
непедагогические работники, не участвующие
в образовательном процессе
в месяц
3
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Областной бюджет
в год
4
педагогические работники
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в месяц
5
в год
6
в год
7
243 484,31
2 434 843,10
2 783 838,00
•Рассчитывается путем скложсния граф2+4+6” 7;
2 783 838,00
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_______________________________________
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
выплаты
Средний размер
выплаты на одного
работника в день, руб.
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
1
2
3
4
5
6
X
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
________________________________________________________________________________________________________________________________К О С Г У 266
Численность
работников,
получающих пособие,
Наименование
выплаты
№
чел.
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
(область)
3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия)в месяц, руб.
работника, руб.
4
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
Код видов расходов
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
X
0.00
111
К О С Г У 266
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
3
Наименование
выплаты
№
1
2
1
Больничный лист за
счет предприятия (3
Количество выплат в
Размер выплаты
год на одного
(пособия) в месяц, руб.
работника, руб.
4
5
Сумма, руб.*
6
дня)
Итого
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
0,00
X
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
Размер базы для
начисления страховых
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
|
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование, в том числе:
Сумма взноса, руб.
взносов, руб.
1
1.1.
по ставке 0,3 %
1.2.
но ставке %
Страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1.
по ставке 0,002 %
2.2.
по ставке
4
3
835 151,40
*
83 515,14
835 151,40
х
5 567,68
556,77
5 567,68
х
840 719,08
%
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество выплат в
год, ед.
1
2
3
4
Общая сумма выплат,
руб.*
5
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
Итого
2.
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
К О С Г У 291
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
1 135,45
2,2
24,98
2
Налог на землю
Итого
2 222 004.60
X
1.5
X
33 330.07
33 355,05
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
_______________________________________________________________________________________ КО С Т У 296
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
1
X
X
0,00
5
Перечисление за
задержку зп
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
______________________________________________________________________________________К О С Г У 295
№
п/п
Наименование
показателя
1
2
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
год,ед.
4
Общая сумма выплат,
руб.*
3
X
X
500
. _______ L V ........ .
...
Штраф
Итого
5
500
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_______________________________________________________________________________________________К О С Г У 221
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
Количество номеров,
количество минут
3
Количество платежей
в год
4
Стоимость за единицу
(номер, минута), руб.
5
Сумма, руб.*
Примечание
6
7
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
1
2
Повременная оплата
(телефон)
3
Услуги сети
Интернет
381,92
1 036,80
Итого
X
X
X
1 418,72
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
__________________________________________________________________________________________К О С Г У 222
№
п/п
1
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
2
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Итого
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
0.00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
____________________________________________________________________________
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
1
ТКО
К О С Т У 223 К В Р 244
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
3
4
5
6
7
4 855,74
Итого
4 855,74
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
К О С Г У 223 К В Р 247
№
п/п
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом НДС),
руб.
4
1
Наименование
показателя
2
1
тепловая энергия
41 190,66
2
электричество
31 138,24
3
3
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
4 815,36
вода
Итого
77 144,26
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4. О б осно вание (р а сче т) расходов на оплату аренды им ущ ества
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
3
Ставка арендной
платы
4
X
X
Количество
Итого
Стоимость с учетом
НДС, руб.
5
Примечание
6
X
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
_________________________________________________________________________
№
п/п
1
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Обслуживание оборудования системы диспетчерского
контроля
2
Техническое обслуживание установок пожарной
сигнализации
пожарная сишилизация
К О С Г У 225
Количество договоров,
шт.
4
Стоимость работ
(услуг), руб.
Применение
5
6
1
216,00
1
1355,03
3
Комплексное техническое обслуживание
индивидуального теплового пункта
1
2 039,04
4
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения система
иидсонаблюдспия
1
1512,00
5
Техническое обслуживание комплекса технических
средств охраны (тревожная кнопка)
1
265,54
6
Камерная обработка
1
29 232,00
7
Дератизация
1
8 454,01
8
Ремонт резервных (пожарных) металлических ворот
1
9
Обследование сэс
ИТП, УКУТ
треножная кнопка
30 000,00
20 000,00
Итого
X
6.6.
X
93 073,62
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
К О С Г У 226
№
Наименование расходов
п/п
2
Количество договоров,
шт
Стоимость услуги,
3
4
1
Экстренное прибытие наряда полиции
1
1 423,53
2
Непрерывный мониторинг систем оповещения о
пожаре и анализ событий
1
1 296,00
3
Услуга ЦБ
1
53 100,00
4
Медосмотр
3
46 335,46
5
Охрана ЧОП
1
33 988,80
6
Испытание ВПВ
1
11 800,00
7
Ключ ЭЦП
1
8
Парус
9
Лаб исследования
1
Примечание
руб
5
1 700,00
15 000,00
1
Итого
20 000,00
X
184 643,79
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.7.
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
_______________________________________________________________________________________К О С Г У 310,340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
1
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
Ингредиенты для
кислородных
крктейлей
52 600,00
2
3
4
Песок
20 000,00
Чернозем
Хоз товары
5
6
Рассада цветочная
Канцтовары
20 000,00
38 190,00
34 545,00
36 690,98
7
8
9
10
11
12
М А Ф ы для
площадок
Мебель детская
693 990,00
93 340,00
Сантехника
Развивающие игры,
игрушки
Стройматериалы
300 000,00
Спортивное-игровос
оборудование
541 530,00
14
Металлические
двери
Ноутбук
15
Доска гладильная
16
Скамейки на
мсталлокаркасе
13
375 000,00
192 150.00
240 000,00
195 000.00
5 000,00
48 000,00
Б У М ы для
17 спортивной
атошадки
18
Пылесос
хозяйственный
19
20
Стулья
Утюг
21
Технологическос
оборудование
Итого
50 000,00
28 000,00
56 000,00
7 000.00
1 723 402,94
X
X
4 750 438,92
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
КО С Т У 342
№
п/п
1
1
Наименование
расходов
•>
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Питание
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Сумма, руб.
Примечание
5
6
450 321,99
450 321,99
X
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет приносящей доход деятельности (руб.):
9 220 309,17
I. Обоснование(расчет) выплатперсоналу
1.1. Обоснование(расчет) расходовнаоплатутруда
Кодвидоврасходов
1.3. Обоснование(расчет)расходовнавынла|упосети»поуходум ребенком
112
2. Обоснование(расчет) расходовннуплатуналогов, сборовн иныхплатежей
остаток на 01.01.2025
доход
408 388,51 остаток присмотр и уход
10 468 000,00
расход
10 876 388,51
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
М А Д О У - детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - родительская плата;
1.
Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
_________________________________________________________________________
К О С ГУ 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
непедйгогиЧёскиё раоотНикй, учаСТЬуюЩйё 6
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Ф онд оплаты труда в год,
Местный бюджет
Областной бюджет
немела! огичсские работники, не участвующие в
образовательном процессе
педагогические работники
руб.*
в месяц
В ГОД
в месяц
в год
в месяц
в год
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
0,00
0,00
в год
* Рассч итывастся путем скложепия граф 2+4+6= 7;
1.2.
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
Код видов расходов
№
п/п
Наименование
1
2
_________________________________________
Средний размер
выплаты на одного
выплаты
Итого
Количество
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
3
6
X
X
X
работника в день. р\'б.
работников, чел.
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 ,4 , 5.
1.3.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
112
К О С ГУ 266
Наименование
№
выплаты
2
11осо0ие по уходу за
1
1
Численность
Количество выплат в
Размер выплаты
работников,
год на одного
(пособия) в месяц,
получающих пособие.
работника, руб.
руб.
3
4
Посооие по уходу за
2
Итого
X
X
Сумма, руб.*
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3,4, 5.
1.4.
Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С ГУ 213
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
1
Сумма взноса, руб.
3
4
X
0,00
0,00
0,00
X
0,00
0,00
0,00
страхование, в том числе:
1.1. по ставке 0,3 %
-
1.2. по ставке %
Страховые взносы от несчастных сл^асв на производстве и профессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1. по ставке 0.002 %
2.2.
по ставке
-
%
0,00
X
Итого
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
Наименование показателя
2
Итого
Размер одной
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
выплаты, руб.
год, ед.
руб.*
3
4
5
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
851
№
Наименование
п/п
расходов
1
2
1
Налог на имущество
2
Налог на землю
Итого
КОСГУ 291
Сумма исчисленного
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
2,2
0,00
1,5
0,00
X
0,00
налога, подлежащего
уплате, руб.*
X
шожения значении пока.
----------- ПППИЧВР-ЛАНИЯ НЯ inn
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
показателя
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
№
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
1
1
2
3
Наименование
Количество номеров,
2
I федоставление в
3
_____________________________________________________________________________________ К О С ГУ 221
Стоимость за
Количество платежей
Сумма, руб.*
Примечание
4
5
7
6
0,00
11овременная оплата
0,00
У слуги сети
0,00
Итого
X
X
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
№
п/п
Наименование расходов
Количество услуг
перевозки
Цена услуги
перевозки, руб.
Сумма, руб.*
Примечание
2
3
4
5
6
X
X
1
Итого
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
___________________________________________________ К О С ГУ 223
№
п/п
1
Наименование
показателя
2
Размер потребления
Тариф (с учетом
ресурсов
Н Д С ), руб.
3
4
Индексация, %
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
7
1
0,00
Итого
X
X
0,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5,6.
6.4. О б о с н о в а н и е ( р а с ч е т ) р а с х о д о в на о п л а т у а р ен д ы и м у щ е с т в а
№
Ставка арендной
Стоимость с учетом
платы
НД С, руб.
3
4
5
X
X
п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
Итого
6.5.
Примечание
6
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
К О С ГУ 225
№
п/п
Наименование расходов
Объект
Количество
договоров, шт.
2
3
1
Стоимость работ
(услуг), руб.
4
5
1
Лабораторные исследования воды в питьевых
фонтанчиках
1
30 160,00
2
Ремонт технологического оборудования
1
103 500,00
3
Поверка и клеймение весов
1
7 920,00
4
Обслуживание систем вентиляции
1
16 000,00
5
Аккарицидная обработка
1
7 200,00
6
Дератизация
1
67 688,39
7
Камерная обработка
1
8
Замеры сэс
1
99 343,84
9
Ремонт снегоуборочной машины
1
20 970,00
Итого
X
X
Применение
6
352 782,23
X
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
__________________________________________________________________К О С ГУ 226
№
Наименование расходов
п/п
Количество
Стоимость услуги,
договоров, шт
руб.
1
2
3
4
1
Медосмотр сотрудников
1
94 850,00
2
Парус
1
45 000,00
3
Лабораторные исследования
4
Контур.Диадок
5
Гигиеническое воспитание
6
Оказание информационных услуг
7
Априкод
Примечание
5
42 371,36
27 522,00
5 040,00
11 700,00
Итого
X
6.7.
226 483,36
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
К О С ГУ 310,346
Наименование
№
п/п
расходов
2
1
1
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Моющие средства
Антисептики,
2
перчатки, маски
Сумма, руб.
Примечание
5
6
310 669,20
310
91 310,00
345
346
3
Мягкий инвентарь
78 000,00
4
Посуда детская
столовая
110 150,00
Кухонная посуда и
5
121 091,72
инвентарь
6
Постельные
принадлежности
240 120,00
7
Хоз товары
160 600,00
Технологические и
8
9
402 048,59
прачечное
Светильник
8 951,41
светодиодный
10
Итого
X
X
1522 940,92
X
Сумма, руб.
Примечание
5
6
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
342 (питание детей)
№
п/п
Наименование
1
2
1
расходов
Количество, шт
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Продукты питания
Итого
8 774 182,00
X
X
8 774 182,00
X
•Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет родительской платы (руб.):
10 876 388,51
498 819,20
0,00
91 310,00
Обоснования (расчеты), прилагаемые
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на "28" февраля 2025 год
МАДОУ -детский сад № 80
Источник финансового обеспечения - целевые субсидии;
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
1.1.
Код видов расходов
Обоснование (расчет) расходов на оплату труда
111
________________________________________________
К О С Г У 211
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
Областной бюджет
Местный бюджет
непедагогические работники, участвующие в
образовательном процессе
в месяц
в месяц
Наименование
выплаты
1
2
0,00
Средний размер
выплаты на одного
Количество
работников, чел.
Количество дней
Сумма, руб.*
3
4
5
6
X
X
X
работника в день, руб.
Итого
в месяц
5
Фонд оплаты труда
в год, руб.*
в год
6
в год
7
0,00
0,00
Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки
_____________________________________
Код видов расходов
№
п/п
педагогические работники
в год
4
3
0,00
‘ Рассчитывается путем скложения граф 2+4+6= 7;
1.2.
Областной бюджет
непедагогические работники, не
участвующие в образовательном процессе
в год
2
1
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.3.
Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
Код видов расходов
112
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ К О С Г У 266
Численность
работников,
Наименование
выплаты
№
получающих пособие,
чел.
1
2
1
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Размер выплаты
(пособия) в месяц,
4
5
6
57,50
0,00
57,50
0,00
X
0,00
Сумма, руб.*
руб.
(область)
Пособие по уходу за
ребенком до 3-х лет
2
(местный)
Итого
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4, 5.
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
Код видов расходов
119
К О С Г У 213
Размер базы для
№
начисления страховых
Н а и м е н о в а н и е го с у д а р с т в е н н о г о в н е б ю д ж е т н о г о ф онд а
С у м м а взноса, руб.
взносов, руб.
2
1
3
4
X
0,00
0,00
0,00
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное
1
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное
медицинское страхование, в то м числе:
1.1.
по ставке 0,3 %
1.2.
по ставке
%
Страховые взносы от несчастны х случаев на производстве и проф ессиональных заболеваний, в том
2
числе:
2.1.
по ставке 0,002 %
2.2.
по ставке
%
И того
-
-
X
0,00
0,00
0,00
-
-
X
0,00
2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
3
Количество выплат в
год, ед.
4
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
руб.*
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4
2. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
851
5
КО СГУ 291
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.*
№
п/п
Наименование
расходов
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
1
2
3
4
5
1
Налог на имущество
2,2
0,00
2
Налог на землю
Итого
1,5
X
0,00
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3, 4 и деления полученного
произведения на 100.
4.
Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
Количество выплат в
Общая сумма выплат,
п/п
руб.
год, ед.
руб.*
1
2
3
4
5
X
X
Итого
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
5.
Обоснование (расчет) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
Наименование
показателя
Размер одной выплаты,
руб.
Количество выплат в
год, ед.
1ШЙ§ШвВ§Й
1
2
3
4
5
X
X
Итого
Общая сумма выплат,
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
6.
Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
244
6.1.
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
_____________________________________________________________________________________КО СГУ 221
Количество платежей
Стоимость за
Сумма, руб.*
Примечание
единицу (номер,
в год
4
6
7
5
№
п/п
1
Наименование
расходов
2
1
Предоставление в
пользование
абонентской линии
(телефон)
0,00
2
Повременная оплата
(телефон)
0,00
3
Услуги сети
Интернет
Количество номеров,
количество минут
3
0,00
Итого
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.2.
№
п/п
1
Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование расходов
2
Итого
Количество услуг
перевозки
3
Цена услуги
перевозки, руб.
4
X
X
Сумма, руб.*
Примечание
5
6
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4 и 5.
6.3.
Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
КО СГУ 223
№
п/п
Наименование
показателя
Размер потребления
ресурсов
1
1
2
3
Тариф (с учетом
НДС), руб.
4
Индексация, %
6
7
0,00
0,00
Итого
0,00
X
X
X
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 4, 5, 6.
6.4.
Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества
Ставка арендной
Стоимость с учетом
платы
НДС, руб.
5
п/п
Наименование
показателя
Количество
1
2
3
4
X
X
Итого
Примечание
5
2
№
Сумма, руб.*
Примечание
6
X
6.5.
№
п /п
Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
Объект
2
3
1
Количество
договоров, шт.
4
_____________________________________ КО СГУ 225
Стоимость работ
Применение
(услуг), руб.
5
6
0,00
1
2
Итого
X
6.6.
0,00
X
X
Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
КО СГУ 226
№
п /п
Наименование расходов
Количество
договоров, шт
Стоимость услуги,
2
3
4
1
Примечание
ГУ"
5
1
2
Итого
X
6.7.
X
Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
КО СГУ 310.340
№
п/п
Наименование
расходов
Количество, шт
1
2
3
1
2
Итого
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб.
Примечание
5
6
0,00
0,00
X
X
0,00
♦Рассчитывается путем умножения значений показателей в графах 3 и 4.
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности за счет целевых субсидий (руб.):
X
