Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
П л а н ф и н а н с о в о -х о зя й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и н а 2020 г.
и п л а н о в ы й п ер и о д 2021 и 2022 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
от "01" января 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбу рга___________
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Учреждение
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение - детский сад ,У« 80
Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и вы п латы
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 3
Аналитический код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
2
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
Доходы, всего:
1000
1
в том числе:
доходы от собственности, всего
на 2020 г
текущий
финансовый год
на 2021 г
первый год
планового
периода
на 2022 г
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
10
11
12
13
1 083 012.97
0 .00
0 .00
X
X
X
X
X
0,00
0 .00
0 .0 0
00000000000
00000000000000001
0
000
0000
31 678 918.00
31 702 918.00
31 763 918.00
0 .0 0
1100
120
00000000000
90630201040040001
2
120
0000
0 .0 0
0 .00
0 .00
0 .0 0
1200
130
00000000000
00000000000000001
0
130
0000
31 628 918.00
31 652 918.00
31 713 918.00
0 .0 0
су бсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета пу блично-правового образования, создавшего учреждение
1210
130
90600000100
00000000000000001
4
130
0000
31 628 918.00
31 652 918.00
31 713 918.00
0 .0 0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
0.0 0
0,00
0 .0 0
0 .0 0
1300
140
0.0 0
0,00
0 .0 0
0 .0 0
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
Безвозмездные денежные посту пления
1400
150
50 000.00
50 000.00
50 000.00
0 .0 0
1402
150
50 000.00
50 000.00
50 000,00
0 .0 0
прочие доходы, всего
1500
1510
180
180
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0.0 0
0,00
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1520
180
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0.0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0.0 0
в том числе:
доходы от оказания
услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
доходы от штрафов, пеней, иных
в том числе:
сумм
принудительного изъятия, всего
в том числе:
целевые субсидии
су бсидии на осу ществление капитальных вложений
150
00000000000
90630303040040001
2
150
0000
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1900
прочие посту пления, всего
1980
X
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
0 .0 0
1981
510
0 .0 0
0.0 0
0 .0 0
0.0 0
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых
лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
2000
х
00000000000
оооооооооооооооос
0
000
0000
32 761 930.97
31 702 918.00
31 763 918.00
0.00
2100
X
90600000200
оооооооооооооооос
000
0701
18 957 070.00
19 106 070.00
19 269 070.00
0.00
в том числе:
оплата труда
2110
111
90612050901
5
211
0702
14 558 372.00
14 672 811.00
14 798 003.00
0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
90612050901
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
5
212
0702
2 070.00
2 070.00
2 070.00
0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения. для выполнения отдельных
полномочИЙ
2130
113
00000000000
9063030304004000С
2
296
0709
0.00
0.00
0.00
0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
0.00
2140
119
90612050901
оооооооооооооооос
5
213
0702
4 396 628.00
4 431 189.00
4 468 997.00
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
119
90612050901
оооооооооооооооос
5
213
0702
4 396 628.00
4 431 189.00
4 468 997.00
0.00
на иные выплаты работникам
2142
119
0.00
0.00
0.00
0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
0.00
0.00
0.00
0.00
иные выалаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
0.00
0.00
0.00
0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выалат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2170
139
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе:
на оалату труда стажеров
2171
139
0.00
0.00
0.00
0.00
на иные выалаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
0.00
0.00
0.00
0.00
2200
300
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе:
социальные выалаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выалат
2210
320
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выалаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2211
321
().()()
0.00
0.00
0.00
2220
340
0.00
0.00
0.00
0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, иску сства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
социальное обеспечение деле и-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
социальные и иные выалаты населению, всего
выалата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за
счет средств стипендиального с|юнда
90600000200
90612012100
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
4
5
263
296
0702
0314
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2300
850
90600000200
оооооооооооооооос
4
291
0701
872 122.15
679 122,15
505 122.15
0.00
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
90600000200
оооооооооооооооос
4
291
0702
872 122,15
679 122,15
505 122,15
0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также госу дарственная пошлина
2320
852
90600000200
291
0701
0.00
0.00
0.00
0.00
2330
853
90600000200
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
4
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
4
293
0701
0.00
0.00
0.00
0.00
2400
X
0.00
0.00
0.00
0.00
из них:
ф анты , предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
0.00
0.00
0.00
0.00
взносы в международные организации
2420
862
0.00
0.00
0.00
0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
платежи в цс.лях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных госу дарств
и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, учтут)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2430
863
0.00
0.00
0.00
0.00
2500
X
0.00
0.00
0.00
0.00
296
0701
0.00
0,00
0.00
0.00
0
000
0000
12 932 738.82
11 917 725,85
11 989 725.85
0.00
241
0.00
0.00
0.00
0.00
242
0.00
0.00
0.00
().()()
831
90600000200
X
00000000000
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конслрукторских работ
2610
закутлку товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму никационных технологий
2620
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу дарственного (муниципального)
имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
КОС ГУ 221 Услу ги связи
КОСГУ 223 Коммунальные услу ги
КОС ГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
КОСГУ 226 Прочие работы, у с лу г и
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости проду ктов питания
2630
243
2640
244
2640
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
244
244
244
244
244
2640
2640
2640
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
4
2520
2600
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
221
223
225
225
226
226
310
310
342
0.00
0.00
0.00
0.00
00000000000
оооооооооооооооос
0
000
0000
12 932 738.82
11 917 725.85
11 989 725.85
0.00
90600000200
90600000200
90600000200
00000000000
00000000000
90600000200
90600000200
00000000000
00000000000
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
оооооооооооооооос
4
4
4
2
2
4
4
2
2
221
223
225
225
226
226
310
310
342
0701
0701
0701
0701
0701
0701
26 448.00
1 781 000.00
160 271.81
79 995.00
15 000.00
872 158.04
302 000.00
156 476.00
7 341 128.00
26 448.00
1 852 000.00
160 271.81
79 995.00
26 448.00
1 926 000.00
160 271.81
79 995.00
15 000.00
872 158.04
302 000.00
156 476.00
7 341 128.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9063050000004000С
9063050000004000С
оооооооооооооооос
юоооооооооооооос
9063050000004000С
9063050000004000С
0701
0701
0701
15 000.00
872 158.04
302 000.00
156 476.00
7 341 128.00
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
КОСГУ
342
342
345
346
346
346
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости проду ктов питания
Увеличение стоимости ннвентаэя
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоиу!ости прочих оборотных запасов (материалов)
капитальные вложения в объекты госу дарственной (муниципальной) собственности, всего
2640
2640
2640
2640
2640
2640
244
244
244
244
244
244
342
342
345
346
346
346
00000000000
90600000200
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
9063020104004000С
00000000000000001
9063050000004000С
9063020104004000С
9063050000004000С
9063030304004000С
2
4
2
2
2
2
342
342
345
346
346
346
0709
0701
0701
0703
0701
0709
17 645.01
27 000.00
672 996.00
229 445.95
963 733.49
0.00
22 000.00
287 441.52
0.00
24 000.00
672 996.00
100 000.00
265 253.00
50 000.00
().()<)
672 996.00
100 000.00
265 253.00
50 000.00
0.01)
().()()
0.00
0.00
0.00
0.00
2650
400
0.00
0.00
0.00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества госу дарственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
0.00
0.00
0.00
0.00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
0.00
0.00
0.00
0.01)
3000
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
В ы п л аты , ум еньш аю щ ие доход, всего
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
00000000000
00000000000000001
2
180
0000
0.00
0.00
0.00
налог на добавленную стоимость
3020
00000000000
00000000000000001
2
180
0000
0,00
0.00
0.00
0.00
прочие налоги, уменьшающие доход
3030
00000000000
00000000000000001
2
180
0000
0.00
0.00
0.00
0.00
П рочие вы п л ат ы , всего
из них:
возврат в бюджет средств су бсидии
4000
X
0.00
0.00
0.00
0.00
4010
610
0.00
0.00
0.00
0.00
Раздел 2. С ведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
Н аименование показателя
п/п
2
1
1
Вы платы па зак уп к у товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
начала
(текущ ий
(первый год
(второй год
з а пределами
закупки
финансовы й год)
планового
планового
планового
периода)
периода)
п ериода
7
8
3
4
26000
X
12 932 738,82
11 917 725,85
6
11 989 725,85
0,00
5
в том числе:
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его финансового года без применения норм
Ф ед ерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной систем е в сф ере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственны х и м униципальны х нужд" (С обрани е законодательства Российской Ф едерации,
2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Ф едеральны й закон № 44-Ф З) и Ф едерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-Ф З ”0 закупках товаров, работ, услуг отдельны м и видами ю ридических лиц" (С обрание
законодательства Российской Ф едерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Ф едеральны й закон № 223-Ф З)
26100
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году без применения
норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26200
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
по контрактам (договорам ), заклю ченны м до начала текущ его финансового года с учетом требований Ф едерального
закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З
26300
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26400
X
12 932 738,82
И 917 725,85
11 989 725,85
0,00
26410
X
3 168 877,85
3 236 877,85
3 308 877,85
0,00
по контрактам (договорам ), планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году с учетом требований
1.4
Ф ед ерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закон а № 223-Ф З
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, п редоставляем ы х на финансовое обеспечение вы полнения государственного (м униципального)
задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26411
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26412
X
3 168 877,85
3 236 877,85
3 308 877,85
0,00
26420
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2
за счет субсидий, п редоставляем ы х в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю дж етного кодекса
Российской Ф едерации
в том числе:
1.4.2.1
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26421
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.2.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26422
X
0,00
0,00
0,00
0,00
26430
26440
X
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4,3
1.4.4
за счет субсидий, п редоставляем ы х на осущ ествление капитальны х вложений
за счет средств обязательного м едицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
26441
X
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.4.2
в соответстви и с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
26442
X
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
9 763 860,97
8 680 848,00
8 680 848,00
0,00
26451
26452
X
X
0,00
9 763 860,97
0,00
8 680 848,00
0,00
8 680 848,00
0,00
0,00
Ф едеральны м законом .N1’ 44-Ф З, по соответствую щ ем у году закупки
е том чи сл е по году начала закупки:
26500
X
0,00
0,00
0,00
0,00
----- -——---------------------------------
26510
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.5
в том числе:
1.4.5.1
1.4.5.2
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-Ф З
И того по контрактам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
2
—
Итого по договорам , планируемы м к заклю чению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
3
Ф едеральны м законом № 223-Ф З, по соответствую щ ему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
Л
_______
________
„ 26610
Руководитель учреж дения
(уполном оченное лицо учреж дения)
(расш ифровка п о д п и т )
(должность)
Руководитель финансово-эконом ической службь
начальник отдела
П рокопьота ЕМ
370-25-03
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
начальник отдела
И сполнитель
(должность)
"
1 "
рокопьева ЕМ
(фамилия, инициалы)
января_______2020 г.
(с о г л а с о в а н о
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
(расш ифровка подписи)
370-25-03
(тепефон)
X
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
